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发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：华夏鼎康债券A最新净值1.0334，涨0.01%
本站消息，11月20日，华夏鼎康债券A最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.1758元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎康债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.24%，现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金经理，任职期间【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.03%
本站消息，11月20日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1125元，累计净值为2.2063元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月下跌0.93%，近6个月上涨0.33%，近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.47%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理【更多...】
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发布日期：2024-12-19 11月20日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2347，涨0.01%
本站消息，11月20日，创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2347元，累计净值为1.2347元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.07%，现金占净值比0.52%。 该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章，基金经理闫一帆于20【更多...】